有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
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| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,090,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,272,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,701,818,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,200,821,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,172 | 円) |
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| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,464,978,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,241,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,850,737,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,825,530,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,616 | 円) |
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| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,237,368,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,255,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,837,113,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,071,727,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7142 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,142 | 円) |
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| 2022年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,343,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,603,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,739,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 549,020,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,284 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
