有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
・セレブライフ・ストーリー2025
・セレブライフ・ストーリー2035
・セレブライフ・ストーリー2045
・セレブライフ・ストーリー2055
| 2021年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,014,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,407,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,607,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,130,741,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,633 | 円) |
・セレブライフ・ストーリー2035
| 2021年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,189,436,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,930,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,583,505,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,611,145,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,035 | 円) |
・セレブライフ・ストーリー2045
| 2021年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,180,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,634,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,545,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 927,292,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7444 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,444 | 円) |
・セレブライフ・ストーリー2055
| 2021年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,411,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,192,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,219,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 460,561,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,503 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
