有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/09/16)
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| 2025年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,173,007,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,487,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,841,519,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,170,470,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,733 | 円) |
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| 2025年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,051,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,642,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,630,408,191 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,523,903,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8346 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,346 | 円) |
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| 2025年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,875,353,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,082,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,206,270,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,446,780,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2161 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,161 | 円) |
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| 2025年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,559,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,442,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,017,116,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 750,967,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,860 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
