有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

・セレブライフ・ストーリー2015

	2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	106,027,226	円
Ⅱ 負債総額	14,179,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,847,784	円
Ⅳ 発行済口数	73,464,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2502	円
(1万口当たり純資産額)	(12,502	円)

・セレブライフ・ストーリー2025

	2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,571,834,970	円
Ⅱ 負債総額	289,933,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,281,901,459	円
Ⅳ 発行済口数	928,417,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3807	円
(1万口当たり純資産額)	(13,807	円)

・セレブライフ・ストーリー2035

	2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,244,301,955	円
Ⅱ 負債総額	410,082,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,219,774	円
Ⅳ 発行済口数	1,248,512,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4691	円
(1万口当たり純資産額)	(14,691	円)

・セレブライフ・ストーリー2045

	2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,440,828,844	円
Ⅱ 負債総額	256,034,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,794,541	円
Ⅳ 発行済口数	768,581,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5415	円
(1万口当たり純資産額)	(15,415	円)

・セレブライフ・ストーリー2055

	2019年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	752,199,523	円
Ⅱ 負債総額	136,853,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,346,081	円
Ⅳ 発行済口数	370,516,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6608	円
(1万口当たり純資産額)	(16,608	円)