有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)

・セレブライフ・ストーリー2015

	2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	102,540,898	円
Ⅱ 負債総額	13,763,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,777,046	円
Ⅳ 発行済口数	73,047,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2153	円
(1万口当たり純資産額)	(12,153	円)

・セレブライフ・ストーリー2025

	2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,285,081,185	円
Ⅱ 負債総額	230,685,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,395,607	円
Ⅳ 発行済口数	788,929,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3365	円
(1万口当たり純資産額)	(13,365	円)

・セレブライフ・ストーリー2035

	2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,879,503,312	円
Ⅱ 負債総額	322,709,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,556,793,748	円
Ⅳ 発行済口数	1,085,003,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4348	円
(1万口当たり純資産額)	(14,348	円)

・セレブライフ・ストーリー2045

	2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,269,142,545	円
Ⅱ 負債総額	217,742,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,400,235	円
Ⅳ 発行済口数	691,245,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5210	円
(1万口当たり純資産額)	(15,210	円)

・セレブライフ・ストーリー2055

	2018年 9月28日現在
Ⅰ 資産総額	641,367,058	円
Ⅱ 負債総額	104,596,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,770,874	円
Ⅳ 発行済口数	324,126,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6561	円
(1万口当たり純資産額)	(16,561	円)