有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/15-2024/09/17)
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| 2024年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,259,069,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,794,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,936,275,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,264,112,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5317 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,317 | 円) |
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| 2024年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,747,338,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,738,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,947,599,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,244,400,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,589 | 円) |
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| 2024年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,228,594,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,982,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,612,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,315,858,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0417 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,417 | 円) |
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| 2024年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,604,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,449,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,155,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 659,788,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,071 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
