有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

・セレブライフ・ストーリー2015

	平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,263,815	円
Ⅱ 負債総額	16,293,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,970,629	円
Ⅳ 発行済口数	73,895,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1769	円
(1万口当たり純資産額)	(11,769	円)

・セレブライフ・ストーリー2025

	平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	977,621,561	円
Ⅱ 負債総額	155,982,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,639,268	円
Ⅳ 発行済口数	655,574,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2533	円
(1万口当たり純資産額)	(12,533	円)

・セレブライフ・ストーリー2035

	平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,144,961,661	円
Ⅱ 負債総額	173,835,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,126,433	円
Ⅳ 発行済口数	741,638,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3094	円
(1万口当たり純資産額)	(13,094	円)

・セレブライフ・ストーリー2045

	平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,995,372	円
Ⅱ 負債総額	108,026,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,969,032	円
Ⅳ 発行済口数	452,763,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3494	円
(1万口当たり純資産額)	(13,494	円)

・セレブライフ・ストーリー2055

	平成27年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	452,931,676	円
Ⅱ 負債総額	65,023,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,908,411	円
Ⅳ 発行済口数	275,140,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4099	円
(1万口当たり純資産額)	(14,099	円)