有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)
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| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,141,126,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,667,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,458,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,817,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4476 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,476 | 円) |
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| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,043,045,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,852,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,193,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,045,281,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,312 | 円) |
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| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,723,372,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,039,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,240,333,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,219,654,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,369 | 円) |
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| 2023年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,747,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,649,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,296,097,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 614,319,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,098 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
