有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	809,213,347	99.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,168,688	0.26
合計(純資産総額)		811,382,035	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,224,056,034	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,444,990	0.19
合計(純資産総額)		1,226,501,024	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	265,190,134	97.63
親投資信託受益証券	日本	1,002,458	0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,423,100	1.99
合計(純資産総額)		271,615,692	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	45,826,971	97.50
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,072,646	2.28
合計(純資産総額)		46,999,822	100.00

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	79,612,325	3.91
	香港	715,125,979	35.17
	シンガポール	151,933,194	7.47
	マレーシア	97,178,511	4.77
	タイ	155,470,288	7.64
	フィリピン	91,612,259	4.50
	インドネシア	84,455,612	4.15
	韓国	294,005,068	14.45
	台湾	153,578,390	7.55
	インド	118,735,007	5.83
	小計	1,941,706,633	95.49
新株予約権証券	香港	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,530,471	4.50
合計(純資産総額)		2,033,237,104	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,051,397,954	32.67
特殊債券	日本	2,127,865,685	17.16
社債券	日本	300,413,425	2.42
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	3.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,539,179	44.52
合計(純資産総額)		12,400,083,333	100.00