有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 382,485,242 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 778,979 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 383,264,221 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,168,459,161 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,345,019 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,172,804,180 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 495,419,809 | 19.42 |
| 香港 | 711,993,194 | 27.91 | |
| シンガポール | 30,342,170 | 1.18 | |
| マレーシア | 64,872,534 | 2.54 | |
| タイ | 34,458,255 | 1.35 | |
| フィリピン | 24,168,020 | 0.94 | |
| インドネシア | 110,244,530 | 4.32 | |
| 韓国 | 394,055,632 | 15.44 | |
| 台湾 | 308,952,825 | 12.11 | |
| インド | 310,435,658 | 12.16 | |
| 小計 | 2,484,942,627 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,007,495 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 2,550,950,122 | 100.00 | |
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