有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 526,699,393 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,133,794 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 527,833,187 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,501,667,639 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,029,702 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,516,697,341 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 208,173,504 | 2.59 |
| 香港 | 3,189,261,167 | 39.72 | |
| シンガポール | 213,283,994 | 2.65 | |
| マレーシア | 243,810,470 | 3.03 | |
| タイ | 417,105,400 | 5.19 | |
| フィリピン | 124,407,643 | 1.54 | |
| インドネシア | 477,142,424 | 5.94 | |
| 韓国 | 1,017,800,954 | 12.67 | |
| 台湾 | 621,963,357 | 7.74 | |
| インド | 1,154,788,437 | 14.38 | |
| 小計 | 7,667,737,350 | 95.50 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 360,471,153 | 4.49 |
| 合計(純資産総額) | 8,028,208,503 | 100.00 | |
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