有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	749,205,425	99.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,606,601	0.21
合計(純資産総額)		750,812,026	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,488,538,199	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,026,403	0.19
合計(純資産総額)		14,517,564,602	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	196,689,160	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,146	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,980,087	0.99
合計(純資産総額)		199,672,393	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	65,241,528	98.67
親投資信託受益証券	日本	100,274	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	775,081	1.17
合計(純資産総額)		66,116,883	100.00

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,289,108	0.63
	香港	5,575,050,065	36.58
	シンガポール	1,019,504,382	6.69
	マレーシア	597,637,101	3.92
	タイ	693,516,961	4.55
	フィリピン	541,625,038	3.55
	インドネシア	650,789,848	4.27
	韓国	2,182,473,697	14.32
	台湾	1,395,099,803	9.15
	インド	1,503,578,977	9.86
	小計	14,255,564,980	93.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	982,396,887	6.44
合計(純資産総額)		15,237,961,867	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,280,037,611	5.87
地方債証券	日本	1,677,476,460	7.69
特殊債券	日本	4,626,142,934	21.22
社債券	日本	1,404,058,413	6.44
コマーシャルペーパー	日本	2,499,186,356	11.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,313,724,254	47.30
合計(純資産総額)		21,800,626,028	100.00