有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 499,795,213 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,129,707 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 500,924,920 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,765,576,938 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,547,181 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,773,124,119 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 132,512,244 | 3.10 |
| 香港 | 1,430,122,567 | 33.52 | |
| シンガポール | 200,178,297 | 4.69 | |
| マレーシア | 186,796,035 | 4.37 | |
| タイ | 233,017,307 | 5.46 | |
| フィリピン | 128,031,645 | 3.00 | |
| インドネシア | 209,262,033 | 4.90 | |
| 韓国 | 577,962,989 | 13.55 | |
| 台湾 | 371,698,743 | 8.71 | |
| インド | 527,963,236 | 12.37 | |
| 小計 | 3,997,545,096 | 93.72 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 267,860,491 | 6.27 |
| 合計(純資産総額) | 4,265,405,587 | 100.00 | |
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