有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 452,291,854 | 99.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,135,078 | 0.25 |
| 合計(純資産総額) | 453,426,932 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,790,123,894 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,561,068 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,795,684,962 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 317,453,934 | 9.79 |
| 香港 | 1,082,967,086 | 33.39 | |
| シンガポール | 127,307,504 | 3.92 | |
| マレーシア | 94,350,360 | 2.90 | |
| タイ | 92,183,305 | 2.84 | |
| フィリピン | 96,589,285 | 2.97 | |
| インドネシア | 193,457,609 | 5.96 | |
| 韓国 | 320,284,542 | 9.87 | |
| 台湾 | 413,452,912 | 12.75 | |
| インド | 380,598,557 | 11.73 | |
| 小計 | 3,118,645,094 | 96.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 123,815,609 | 3.81 |
| 合計(純資産総額) | 3,242,460,703 | 100.00 | |
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