有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 556,342,690 | 99.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,303,108 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | 557,645,798 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,416,314,238 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,862,428 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 6,429,176,666 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 364,616,874 | 5.22 |
| 香港 | 2,713,072,393 | 38.90 | |
| シンガポール | 143,425,534 | 2.05 | |
| マレーシア | 219,491,202 | 3.14 | |
| タイ | 367,781,824 | 5.27 | |
| フィリピン | 178,040,863 | 2.55 | |
| インドネシア | 367,092,258 | 5.26 | |
| 韓国 | 924,734,609 | 13.26 | |
| 台湾 | 438,982,450 | 6.29 | |
| インド | 1,048,740,872 | 15.04 | |
| 小計 | 6,765,978,879 | 97.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 206,735,385 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 6,972,714,264 | 100.00 | |
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