有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	565,997,021	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,160,767	0.20
合計(純資産総額)		567,157,788	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(アジアブランド株式 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,681,561,061	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,917,573	0.19
合計(純資産総額)		8,698,478,634	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	177,703,216	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,736	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,784,573	0.98
合計(純資産総額)		180,491,525	100.00

ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,879,525	98.68
親投資信託受益証券	日本	100,333	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	376,182	1.03
合計(純資産総額)		36,356,040	100.00

(参考)アジアブランド株式 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	106,010,472	1.14
	香港	3,150,147,768	34.06
	シンガポール	491,239,200	5.31
	マレーシア	308,730,982	3.33
	タイ	434,813,810	4.70
	フィリピン	351,648,957	3.80
	インドネシア	418,611,197	4.52
	韓国	1,389,653,861	15.02
	台湾	880,339,135	9.51
	インド	1,253,288,587	13.55
	小計	8,784,483,969	94.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	463,191,290	5.00
合計(純資産総額)		9,247,675,259	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00