有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 576,858,724 | 99.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,559,289 | 0.26 |
| 合計(純資産総額) | 578,418,013 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,451,117,920 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,855,034 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,457,972,954 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 163,470,002 | 4.05 |
| 香港 | 1,464,905,471 | 36.36 | |
| シンガポール | 230,736,308 | 5.72 | |
| マレーシア | 118,266,208 | 2.93 | |
| タイ | 191,354,485 | 4.75 | |
| フィリピン | 148,540,383 | 3.68 | |
| インドネシア | 233,507,419 | 5.79 | |
| 韓国 | 448,114,427 | 11.12 | |
| 台湾 | 365,978,096 | 9.08 | |
| インド | 460,656,980 | 11.43 | |
| 小計 | 3,825,529,779 | 94.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 202,457,198 | 5.02 |
| 合計(純資産総額) | 4,027,986,977 | 100.00 | |
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