有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【投資状況】
野村アジアブランド株式 Aコース
野村アジアブランド株式 Bコース
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
野村アジアブランド株式 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 371,038,870 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 749,338 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 371,788,208 | 100.00 | |
野村アジアブランド株式 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,318,774,632 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,649,284 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,323,423,916 | 100.00 | |
(参考)アジアブランド株式 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 400,538,533 | 14.89 |
| 香港 | 946,200,992 | 35.17 | |
| シンガポール | 51,900,599 | 1.92 | |
| マレーシア | 60,255,677 | 2.24 | |
| タイ | 58,660,478 | 2.18 | |
| フィリピン | 18,368,164 | 0.68 | |
| インドネシア | 126,107,753 | 4.68 | |
| 韓国 | 337,705,276 | 12.55 | |
| 台湾 | 375,335,821 | 13.95 | |
| インド | 245,355,293 | 9.12 | |
| 小計 | 2,620,428,586 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,432,852 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 2,689,861,438 | 100.00 | |
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