有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4特定期間 (平成25年12月 9日現在) 金額(円) | 第5特定期間 (平成26年 6月 9日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,606,832 | 11,282,774 |
| 投資信託受益証券 | 698,039,089 | 544,117,552 |
| 親投資信託受益証券 | 100,158 | 100,198 |
| 未収入金 | 49,630,220 | - |
| 未収利息 | 39 | 15 |
| 流動資産合計 | 777,376,338 | 555,500,539 |
| 資産合計 | 777,376,338 | 555,500,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 831,091 | 613,499 |
| 未払解約金 | 28,399,991 | 3,204,619 |
| 未払受託者報酬 | 36,593 | 27,490 |
| 未払委託者報酬 | 695,214 | 522,293 |
| その他未払費用 | 3,646 | 2,738 |
| 流動負債合計 | 29,966,535 | 4,370,639 |
| 負債合計 | 29,966,535 | 4,370,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,091,282 | 613,499,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,681,479 | △62,369,755 |
| (分配準備積立金) | (67,655) | (52,394) |
| 元本等合計 | 747,409,803 | 551,129,900 |
| 純資産合計 | 747,409,803 | 551,129,900 |
| 負債純資産合計 | 777,376,338 | 555,500,539 |
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