有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成29年 6月 7日現在) | 第12特定期間 (平成29年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,645,182 | 2,474,411 |
| 投資信託受益証券 | 166,794,577 | 134,128,677 |
| 親投資信託受益証券 | 100,267 | 100,227 |
| 未収入金 | 798,972 | 2,001,589 |
| 流動資産合計 | 170,338,998 | 138,704,904 |
| 資産合計 | 170,338,998 | 138,704,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,261 | 82,965 |
| 未払解約金 | 816,127 | 1,698,593 |
| 未払受託者報酬 | 7,579 | 6,197 |
| 未払委託者報酬 | 144,007 | 117,714 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 744 | 609 |
| 流動負債合計 | 1,070,724 | 1,906,082 |
| 負債合計 | 1,070,724 | 1,906,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,523,869 | 165,930,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,255,595 | △29,131,986 |
| (分配準備積立金) | 1,040,221 | 327,896 |
| 元本等合計 | 169,268,274 | 136,798,822 |
| 純資産合計 | 169,268,274 | 136,798,822 |
| 負債純資産合計 | 170,338,998 | 138,704,904 |
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