有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 第7特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,015,303 | 14,803,075 |
| 投資信託受益証券 | 444,914,461 | 336,430,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,257 | 100,277 |
| 未収利息 | 10 | 21 |
| 流動資産合計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
| 資産合計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,110 | 188,532 |
| 未払解約金 | - | 914,534 |
| 未払受託者報酬 | 21,278 | 16,930 |
| 未払委託者報酬 | 404,253 | 321,705 |
| その他未払費用 | 2,116 | 1,683 |
| 流動負債合計 | 672,757 | 1,443,384 |
| 負債合計 | 672,757 | 1,443,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,221,570 | 377,064,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,864,296 | △27,173,917 |
| (分配準備積立金) | 42,290 | 3,069,386 |
| 元本等合計 | 453,357,274 | 349,890,525 |
| 純資産合計 | 453,357,274 | 349,890,525 |
| 負債純資産合計 | 454,030,031 | 351,333,909 |
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