有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成27年12月 7日現在) | 第9特定期間 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,108,058 |
| コール・ローン | 12,308,855 | 4,527,003 |
| 投資信託受益証券 | 270,808,910 | 228,061,911 |
| 親投資信託受益証券 | 100,296 | 100,326 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 283,218,080 | 233,797,298 |
| 資産合計 | 283,218,080 | 233,797,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,444 | 131,013 |
| 未払解約金 | 3,580,697 | 923,143 |
| 未払受託者報酬 | 11,811 | 10,076 |
| 未払委託者報酬 | 224,400 | 191,405 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 1,171 | 1,243 |
| 流動負債合計 | 3,973,523 | 1,256,891 |
| 負債合計 | 3,973,523 | 1,256,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,889,251 | 262,026,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,644,694 | △29,485,815 |
| (分配準備積立金) | 4,537,710 | 3,000,761 |
| 元本等合計 | 279,244,557 | 232,540,407 |
| 純資産合計 | 279,244,557 | 232,540,407 |
| 負債純資産合計 | 283,218,080 | 233,797,298 |
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