有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2017年12月 7日現在) | 第13特定期間 (2018年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 139,916 |
| コール・ローン | 2,474,411 | 1,961,014 |
| 投資信託受益証券 | 134,128,677 | 118,123,260 |
| 親投資信託受益証券 | 100,227 | 100,188 |
| 未収入金 | 2,001,589 | - |
| 流動資産合計 | 138,704,904 | 120,324,378 |
| 資産合計 | 138,704,904 | 120,324,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,965 | 74,255 |
| 未払解約金 | 1,698,593 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,197 | 5,555 |
| 未払委託者報酬 | 117,714 | 105,551 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 609 | 557 |
| 流動負債合計 | 1,906,082 | 185,923 |
| 負債合計 | 1,906,082 | 185,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,930,808 | 148,511,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,131,986 | △28,373,230 |
| (分配準備積立金) | 327,896 | 25,444 |
| 元本等合計 | 136,798,822 | 120,138,455 |
| 純資産合計 | 136,798,822 | 120,138,455 |
| 負債純資産合計 | 138,704,904 | 120,324,378 |
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