有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2018年 6月 7日現在) | 第14特定期間 (2018年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,916 | - |
| コール・ローン | 1,961,014 | 1,812,762 |
| 投資信託受益証券 | 118,123,260 | 111,014,552 |
| 親投資信託受益証券 | 100,188 | 100,138 |
| 流動資産合計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
| 資産合計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,255 | 71,079 |
| 未払解約金 | - | 161,385 |
| 未払受託者報酬 | 5,555 | 5,021 |
| 未払委託者報酬 | 105,551 | 95,432 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 557 | 495 |
| 流動負債合計 | 185,923 | 333,417 |
| 負債合計 | 185,923 | 333,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,511,685 | 142,159,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,373,230 | △29,565,317 |
| (分配準備積立金) | 25,444 | 23,212 |
| 元本等合計 | 120,138,455 | 112,594,035 |
| 純資産合計 | 120,138,455 | 112,594,035 |
| 負債純資産合計 | 120,324,378 | 112,927,452 |
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