有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (2019年 6月 7日現在) | 第16特定期間 (2019年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,768,381 | 898,439 |
| 投資信託受益証券 | 105,234,389 | 94,564,915 |
| 親投資信託受益証券 | 100,089 | 100,059 |
| 流動資産合計 | 107,102,859 | 95,563,413 |
| 資産合計 | 107,102,859 | 95,563,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,120 | 60,564 |
| 未払受託者報酬 | 4,875 | 4,622 |
| 未払委託者報酬 | 92,564 | 87,782 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 472 | 453 |
| 流動負債合計 | 165,034 | 153,421 |
| 負債合計 | 165,034 | 153,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,240,989 | 121,129,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,303,164 | △25,719,604 |
| (分配準備積立金) | 8,292 | 7,426 |
| 元本等合計 | 106,937,825 | 95,409,992 |
| 純資産合計 | 106,937,825 | 95,409,992 |
| 負債純資産合計 | 107,102,859 | 95,563,413 |
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