有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | 第8特定期間 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,803,075 | 12,308,855 |
| 投資信託受益証券 | 336,430,536 | 270,808,910 |
| 親投資信託受益証券 | 100,277 | 100,296 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産合計 | 351,333,909 | 283,218,080 |
| 資産合計 | 351,333,909 | 283,218,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,532 | 155,444 |
| 未払解約金 | 914,534 | 3,580,697 |
| 未払受託者報酬 | 16,930 | 11,811 |
| 未払委託者報酬 | 321,705 | 224,400 |
| その他未払費用 | 1,683 | 1,171 |
| 流動負債合計 | 1,443,384 | 3,973,523 |
| 負債合計 | 1,443,384 | 3,973,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,064,442 | 310,889,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,173,917 | △31,644,694 |
| (分配準備積立金) | 3,069,386 | 4,537,710 |
| 元本等合計 | 349,890,525 | 279,244,557 |
| 純資産合計 | 349,890,525 | 279,244,557 |
| 負債純資産合計 | 351,333,909 | 283,218,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
