有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年 6月 9日現在) | 第6特定期間 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,282,774 | 9,015,303 |
| 投資信託受益証券 | 544,117,552 | 444,914,461 |
| 親投資信託受益証券 | 100,198 | 100,257 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産合計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
| 資産合計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,499 | 245,110 |
| 未払解約金 | 3,204,619 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,490 | 21,278 |
| 未払委託者報酬 | 522,293 | 404,253 |
| その他未払費用 | 2,738 | 2,116 |
| 流動負債合計 | 4,370,639 | 672,757 |
| 負債合計 | 4,370,639 | 672,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,499,655 | 490,221,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,369,755 | △36,864,296 |
| (分配準備積立金) | 52,394 | 42,290 |
| 元本等合計 | 551,129,900 | 453,357,274 |
| 純資産合計 | 551,129,900 | 453,357,274 |
| 負債純資産合計 | 555,500,539 | 454,030,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
