有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2018年12月 7日現在) | 第15特定期間 (2019年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,812,762 | 1,768,381 |
| 投資信託受益証券 | 111,014,552 | 105,234,389 |
| 親投資信託受益証券 | 100,138 | 100,089 |
| 流動資産合計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
| 資産合計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,079 | 67,120 |
| 未払解約金 | 161,385 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,021 | 4,875 |
| 未払委託者報酬 | 95,432 | 92,564 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 495 | 472 |
| 流動負債合計 | 333,417 | 165,034 |
| 負債合計 | 333,417 | 165,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,159,352 | 134,240,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,565,317 | △27,303,164 |
| (分配準備積立金) | 23,212 | 8,292 |
| 元本等合計 | 112,594,035 | 106,937,825 |
| 純資産合計 | 112,594,035 | 106,937,825 |
| 負債純資産合計 | 112,927,452 | 107,102,859 |
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