有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成23年12月20日～平成24年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	198,335,960	97,395,850

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	675,146,700	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,932,194	3.01
合計(純資産総額)		696,078,894	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	4,600	3,350.14	15,410,644	5,040.00	23,184,000	3.33
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,900	4,117.88	16,059,732	5,920.00	23,088,000	3.32
3	日本	株式	前田建設工業	建設業	21,000	774.52	16,264,920	987.00	20,727,000	2.98
4	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	24,800	625.67	15,516,740	833.00	20,658,400	2.97
5	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	7,400	1,833.08	13,564,792	2,651.00	19,617,400	2.82
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,200	2,718.85	14,138,020	3,660.00	19,032,000	2.73
7	日本	株式	住友精化	化学	20,000	694.37	13,887,400	809.00	16,180,000	2.32
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,400	1,537.16	11,374,984	2,023.00	14,970,200	2.15
9	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	13,400	729.70	9,777,980	1,116.00	14,954,400	2.15
10	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	13,600	983.86	13,380,496	1,093.00	14,864,800	2.14
11	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	28,100	331.14	9,305,034	525.00	14,752,500	2.12
12	日本	株式	日本農薬	化学	10,500	1,374.98	14,437,290	1,397.00	14,668,500	2.11
13	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	28,000	432.24	12,102,720	512.00	14,336,000	2.06
14	日本	株式	沖電気工業	電気機器	59,000	220.37	13,001,830	232.00	13,688,000	1.97
15	日本	株式	タダノ	機械	9,000	1,426.85	12,841,650	1,502.00	13,518,000	1.94
16	日本	株式	小森コーポレーション	機械	9,800	1,297.33	12,713,834	1,377.00	13,494,600	1.94
17	日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	5,000	1,877.43	9,387,178	2,662.00	13,310,000	1.91
18	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	23,000	451.04	10,373,920	561.00	12,903,000	1.85
19	日本	株式	東海東京フィナンシャル ・ホールディングス	証券、商品 先物取引業	15,400	807.19	12,430,726	832.00	12,812,800	1.84
20	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	3,500	3,001.52	10,505,320	3,605.00	12,617,500	1.81
21	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	8,100	1,300.74	10,535,994	1,548.00	12,538,800	1.80
22	日本	株式	エフピコ	化学	3,200	3,197.61	10,232,352	3,875.00	12,400,000	1.78
23	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	6,400	1,577.05	10,093,120	1,923.00	12,307,200	1.77
24	日本	株式	前田工繊	その他製品	9,900	1,510.23	14,951,277	1,233.00	12,206,700	1.75
25	日本	株式	東祥	サービス業	4,400	2,300.74	10,123,256	2,743.00	12,069,200	1.73
26	日本	株式	東洋建設	建設業	23,100	402.41	9,295,671	520.00	12,012,000	1.73
27	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	15,000	701.80	10,527,124	767.00	11,505,000	1.65
28	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	3,900	2,057.47	8,024,133	2,880.00	11,232,000	1.61
29	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	6,600	1,688.31	11,142,846	1,696.00	11,193,600	1.61
30	日本	株式	イーピーエス	サービス業	7,700	1,219.97	9,393,769	1,430.00	11,011,000	1.58

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.13
		食料品	2.06
		化学	6.21
		医薬品	2.42
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	2.89
		非鉄金属	1.14
		機械	13.47
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.61
		精密機器	3.32
		その他製品	5.18
		電気・ガス業	2.48
		情報・通信業	5.34
		卸売業	1.23
		小売業	7.41
		証券、商品先物取引業	1.84
		その他金融業	1.23
		不動産業	2.12
		サービス業	21.39
合計			96.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。