有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成23年12月20日～平成24年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	276,157,651	154,912,257

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,287,496,100	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,884,310	0.69
合計(純資産総額)		1,296,380,410	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	竹内製作所	機械	19,300	1,595.88	30,800,484	2,604.00	50,257,200	3.88
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,100	5,284.88	48,092,408	4,735.00	43,088,500	3.32
3	日本	株式	セリア	小売業	5,400	6,808.91	36,768,114	7,950.00	42,930,000	3.31
4	日本	株式	東祥	サービス業	7,700	4,369.77	33,647,229	5,380.00	41,426,000	3.20
5	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,600	6,126.73	40,436,418	6,260.00	41,316,000	3.19
6	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	10,700	3,969.15	42,469,905	3,645.00	39,001,500	3.01
7	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	34,000	772.50	26,265,267	1,128.00	38,352,000	2.96
8	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	9,800	1,707.47	16,733,206	3,385.00	33,173,000	2.56
9	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	33,600	541.44	18,192,384	948.00	31,852,800	2.46
10	日本	株式	サンエー	小売業	5,400	5,218.43	28,179,522	5,660.00	30,564,000	2.36
11	日本	株式	シークス	卸売業	7,500	3,329.97	24,974,775	3,945.00	29,587,500	2.28
12	日本	株式	ツクイ	サービス業	36,600	722.93	26,459,591	792.00	28,987,200	2.24
13	日本	株式	フェローテック	電気機器	18,600	1,422.93	26,466,597	1,517.00	28,216,200	2.18
14	日本	株式	前田建設工業	建設業	27,000	893.63	24,128,010	1,020.00	27,540,000	2.12
15	日本	株式	りらいあ コミュニケーションズ	サービス業	23,800	1,076.95	25,631,421	1,154.00	27,465,200	2.12
16	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	4,400	5,070.56	22,310,464	6,150.00	27,060,000	2.09
17	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	35,800	625.96	22,409,368	681.00	24,379,800	1.88
18	日本	株式	ホーチキ	電気機器	17,000	1,215.11	20,656,870	1,426.00	24,242,000	1.87
19	日本	株式	キヤノンマーケティング ジャパン	卸売業	12,300	1,989.26	24,467,898	1,966.00	24,181,800	1.87
20	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	9,700	2,799.35	27,153,695	2,422.00	23,493,400	1.81
21	日本	株式	クスリのアオキ ホールディングス	小売業	4,500	5,645.63	25,405,335	5,200.00	23,400,000	1.81
22	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,200	2,769.09	22,706,538	2,851.00	23,378,200	1.80
23	日本	株式	ホシザキ	機械	2,500	9,289.23	23,223,097	9,250.00	23,125,000	1.78
24	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	7,700	2,727.03	20,998,131	2,888.00	22,237,600	1.72
25	日本	株式	熊谷組	建設業	74,000	325.35	24,075,900	300.00	22,200,000	1.71
26	日本	株式	前田工繊	その他製品	17,200	1,210.01	20,812,172	1,282.00	22,050,400	1.70
27	日本	株式	ミルボン	化学	4,900	4,661.16	22,839,684	4,425.00	21,682,500	1.67
28	日本	株式	サカタのタネ	水産・ 農林業	6,500	2,905.54	18,886,014	3,305.00	21,482,500	1.66
29	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	15,600	1,320.24	20,595,744	1,362.00	21,247,200	1.64
30	日本	株式	東洋建設	建設業	51,700	497.26	25,708,342	410.00	21,197,000	1.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.66
		建設業	7.23
		食料品	3.19
		パルプ・紙	0.99
		化学	4.74
		医薬品	3.12
		ガラス・土石製品	4.42
		機械	7.83
		電気機器	6.92
		輸送用機器	4.04
		精密機器	3.32
		その他製品	6.79
		電気・ガス業	7.08
		情報・通信業	1.48
		卸売業	5.66
		小売業	8.75
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	1.81
		その他金融業	1.53
		不動産業	1.88
		サービス業	16.06
合計			99.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。