有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成23年12月20日～平成24年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	平成27年12月 1日～平成28年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	平成28年11月30日～平成29年11月29日	516,280,321	283,340,844

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,667,699,900	92.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,453,093	7.41
合計(純資産総額)		2,881,152,993	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソースネクスト	情報・通信業	71,000	524.32	37,227,205	1,358.00	96,418,000	3.35
2	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	26,900	1,922.69	51,720,582	2,623.00	70,558,700	2.45
3	日本	株式	西本Wismettac ホールディングス	卸売業	15,000	4,640.64	69,609,600	4,605.00	69,075,000	2.40
4	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	25,500	2,426.92	61,886,682	2,693.00	68,671,500	2.38
5	日本	株式	グンゼ	繊維製品	10,300	5,206.79	53,630,011	6,450.00	66,435,000	2.31
6	日本	株式	セリア	小売業	9,500	4,996.60	47,467,713	6,800.00	64,600,000	2.24
7	日本	株式	ラサ工業	化学	27,300	2,055.61	56,118,371	2,286.00	62,407,800	2.17
8	日本	株式	ライト工業	建設業	47,900	1,173.24	56,198,352	1,290.00	61,791,000	2.14
9	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	32,300	978.82	31,616,062	1,896.00	61,240,800	2.13
10	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	26,500	1,571.38	41,641,620	2,300.00	60,950,000	2.12
11	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	16,400	2,519.49	41,319,676	3,635.00	59,614,000	2.07
12	日本	株式	D.A.コンソーシアム ホールディングス	サービス業	26,500	1,291.82	34,233,369	2,228.00	59,042,000	2.05
13	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	40,400	1,078.72	43,580,304	1,452.00	58,660,800	2.04
14	日本	株式	熊谷組	建設業	18,400	3,107.85	57,184,554	3,150.00	57,960,000	2.01
15	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	53,200	644.72	34,299,189	1,046.00	55,647,200	1.93
16	日本	株式	タダノ	機械	29,300	1,387.26	40,646,787	1,871.00	54,820,300	1.90
17	日本	株式	ケンコーマヨネーズ	食料品	13,400	3,154.20	42,266,317	4,075.00	54,605,000	1.90
18	日本	株式	岡村製作所	その他製品	31,900	976.24	31,142,092	1,647.00	52,539,300	1.82
19	日本	株式	EMシステムズ	情報・通信業	20,400	2,465.00	50,286,092	2,569.00	52,407,600	1.82
20	日本	株式	山一電機	電気機器	25,200	1,919.27	48,365,834	2,055.00	51,786,000	1.80
21	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	18,400	2,412.86	44,396,653	2,805.00	51,612,000	1.79
22	日本	株式	シークス	卸売業	10,600	4,310.09	45,686,955	4,835.00	51,251,000	1.78
23	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	25,200	2,015.92	50,801,408	2,028.00	51,105,600	1.77
24	日本	株式	アルコニックス	卸売業	21,500	954.84	20,529,256	2,371.00	50,976,500	1.77
25	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	16,400	2,562.72	42,028,678	3,085.00	50,594,000	1.76
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	20,400	2,294.88	46,815,729	2,359.00	48,123,600	1.67
27	日本	株式	日本曹達	化学	62,000	712.09	44,150,003	752.00	46,624,000	1.62
28	日本	株式	要興業	サービス業	39,000	750.00	29,250,000	1,195.00	46,605,000	1.62
29	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	8,700	2,359.48	20,527,494	5,310.00	46,197,000	1.60
30	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	6,700	2,694.47	18,052,991	6,890.00	46,163,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	6.14
		食料品	2.80
		繊維製品	2.31
		パルプ・紙	0.40
		化学	6.35
		医薬品	2.78
		非鉄金属	0.77
		機械	7.44
		電気機器	9.57
		輸送用機器	3.82
		その他製品	2.70
		電気・ガス業	2.97
		情報・通信業	9.75
		卸売業	7.63
		小売業	6.19
		銀行業	1.42
		証券、商品先物取引業	1.50
		保険業	2.07
		その他金融業	0.26
		サービス業	14.77
合計			92.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。