有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成23年12月20日～平成24年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	平成24年11月30日～平成25年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	平成25年11月30日～平成26年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	平成26年12月 2日～平成27年11月30日	267,757,272	182,615,636

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	997,583,600	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,759,826	3.18
合計(純資産総額)		1,030,343,426	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	6,000	4,753.91	28,523,472	6,710.00	40,260,000	3.91
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,100	3,757.92	26,681,267	5,590.00	39,689,000	3.85
3	日本	株式	竹内製作所	機械	15,300	2,079.49	31,816,257	2,479.00	37,928,700	3.68
4	日本	株式	ジェイエイシー リクルートメント	サービス業	34,700	750.44	26,040,356	947.00	32,860,900	3.19
5	日本	株式	三菱鉛筆	その他製品	5,100	4,768.81	24,320,940	5,620.00	28,662,000	2.78
6	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	39,300	725.13	28,497,855	676.00	26,566,800	2.58
7	日本	株式	前田建設工業	建設業	32,000	882.71	28,246,744	819.00	26,208,000	2.54
8	日本	株式	住友精化	化学	33,000	883.15	29,144,278	739.00	24,387,000	2.37
9	日本	株式	カルソニック カンセイ	輸送用機器	22,000	842.54	18,535,969	1,077.00	23,694,000	2.30
10	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	7,100	3,002.67	21,318,991	3,255.00	23,110,500	2.24
11	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	7,100	2,919.09	20,725,567	3,190.00	22,649,000	2.20
12	日本	株式	セリア	小売業	3,800	4,102.02	15,587,702	5,870.00	22,306,000	2.16
13	日本	株式	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	34,000	666.65	22,666,332	647.00	21,998,000	2.14
14	日本	株式	シークス	卸売業	5,700	3,152.74	17,970,621	3,740.00	21,318,000	2.07
15	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	11,900	2,126.94	25,310,691	1,775.00	21,122,500	2.05
16	日本	株式	サンエー	小売業	3,800	5,618.47	21,350,220	5,450.00	20,710,000	2.01
17	日本	株式	東祥	サービス業	6,100	2,827.37	17,246,970	3,245.00	19,794,500	1.92
18	日本	株式	小森 コーポレーション	機械	13,500	1,453.29	19,619,517	1,428.00	19,278,000	1.87
19	日本	株式	サッポロ ホールディングス	食料品	36,000	481.23	17,324,319	532.00	19,152,000	1.86
20	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	35,000	520.51	18,218,186	543.00	19,005,000	1.84
21	日本	株式	東洋建設	建設業	33,900	473.00	16,034,946	553.00	18,746,700	1.82
22	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	7,700	2,272.63	17,499,259	2,375.00	18,287,500	1.77
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	7,200	1,933.84	13,923,702	2,394.00	17,236,800	1.67
24	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	14,200	950.99	13,504,099	1,213.00	17,224,600	1.67
25	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	2,800	4,605.09	12,894,270	5,920.00	16,576,000	1.61
26	日本	株式	ホシザキ電機	機械	2,100	7,521.49	15,795,138	7,560.00	15,876,000	1.54
27	日本	株式	北海道電力	電気・ ガス業	12,700	1,174.51	14,916,359	1,247.00	15,836,900	1.54
28	日本	株式	EPSホール ディングス	サービス業	11,300	1,412.45	15,960,706	1,336.00	15,096,800	1.47
29	日本	株式	大氣社	建設業	5,100	2,937.57	14,981,651	2,907.00	14,825,700	1.44
30	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	26,000	581.51	15,119,348	570.00	14,820,000	1.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.14
		食料品	5.77
		化学	3.29
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	2.75
		鉄鋼	3.28
		非鉄金属	0.72
		機械	11.35
		電気機器	4.85
		輸送用機器	5.73
		精密機器	3.85
		その他製品	5.52
		電気・ガス業	5.26
		情報・通信業	0.89
		卸売業	3.74
		小売業	9.61
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.24
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.58
		サービス業	12.69
合計			96.82

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。