有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2011年12月20日～2012年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471
第9期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	492,079,465	529,859,069

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,774,635,300	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,023,376	2.93
合計(純資産総額)		3,888,658,676	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	30,200	1,340.00	40,468,000	3,940.00	118,988,000	3.06
2	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	66,200	714.00	47,266,800	1,708.00	113,069,600	2.91
3	日本	株式	ライト工業	建設業	52,800	1,244.00	65,683,200	1,814.00	95,779,200	2.46
4	日本	株式	アイ・アールジャパン ホールディングス	サービス業	5,800	7,200.00	41,760,000	16,480.00	95,584,000	2.46
5	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,600	3,135.15	48,908,340	5,840.00	91,104,000	2.34
6	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	20,500	3,770.00	77,285,000	4,255.00	87,227,500	2.24
7	日本	株式	ヤーマン	電気機器	45,800	1,047.37	47,969,546	1,869.00	85,600,200	2.20
8	日本	株式	バリュエンス ホールディングス	卸売業	21,400	1,734.17	37,111,238	3,855.00	82,497,000	2.12
9	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	19,500	2,000.00	39,000,000	4,135.00	80,632,500	2.07
10	日本	株式	ファンケル	化学	19,500	2,551.00	49,744,500	4,115.00	80,242,500	2.06
11	日本	株式	エフピコ	化学	17,500	3,975.00	69,562,500	4,335.00	75,862,500	1.95
12	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,500	3,025.00	37,812,500	5,890.00	73,625,000	1.89
13	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	10,700	6,489.96	69,442,572	6,810.00	72,867,000	1.87
14	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	58,400	474.00	27,681,600	1,244.00	72,649,600	1.87
15	日本	株式	アイペット ホールディングス	保険業	31,700	1,900.00	60,230,000	2,202.00	69,803,400	1.80
16	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	39,000	1,575.00	61,425,000	1,784.00	69,576,000	1.79
17	日本	株式	エレコム	電気機器	12,700	4,433.86	56,310,022	5,330.00	67,691,000	1.74
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,185.00	62,491,000	2,304.00	65,894,400	1.69
19	日本	株式	日本曹達	化学	20,500	2,812.84	57,663,220	3,065.00	62,832,500	1.62
20	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・ システムズ	機械	6,800	4,765.00	32,402,000	9,220.00	62,696,000	1.61
21	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,072.00	45,452,800	1,461.00	61,946,400	1.59
22	日本	株式	前田工繊	その他製品	22,400	1,969.00	44,105,600	2,710.00	60,704,000	1.56
23	日本	株式	NISSHA	その他製品	39,000	795.27	31,015,530	1,498.00	58,422,000	1.50
24	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,000.00	46,800,000	4,990.00	58,383,000	1.50
25	日本	株式	小林製薬	化学	4,400	9,378.11	41,263,684	12,610.00	55,484,000	1.43
26	日本	株式	西松屋チェーン	小売業	37,000	827.00	30,599,000	1,481.00	54,797,000	1.41
27	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	41,900	1,289.00	54,009,100	1,278.00	53,548,200	1.38
28	日本	株式	SBI インシュアランスグループ	保険業	39,000	850.00	33,150,000	1,323.00	51,597,000	1.33
29	日本	株式	バローホールディングス	小売業	19,500	2,021.00	39,409,500	2,643.00	51,538,500	1.33
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	2,100	20,770.00	43,617,000	24,180.00	50,778,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	2.46
		食料品	0.56
		繊維製品	2.74
		パルプ・紙	1.50
		化学	7.06
		医薬品	2.50
		ゴム製品	0.10
		ガラス・土石製品	2.24
		金属製品	0.69
		機械	5.38
		電気機器	11.97
		その他製品	5.63
		電気・ガス業	1.87
		情報・通信業	23.32
		卸売業	5.70
		小売業	4.21
		銀行業	0.63
		保険業	3.12
		不動産業	2.07
		サービス業	12.49
合計			97.07

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。