有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/30-2025/12/01)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC中小型株式オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471
第9期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	492,079,465	529,859,069
第10期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	323,797,431	352,370,310
第11期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	247,376,962	236,634,868
第12期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	339,825,760	297,618,193
第13期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	294,999,098	260,629,531
第14期計算期間	2024年11月30日～2025年12月 1日	439,359,112	334,679,490

(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,287,802,900	92.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	490,419,596	7.24
合計(純資産総額)		6,778,222,496	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	438,048,000	6.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	130,000	1,710.12	222,316,889	2,266.00	294,580,000	4.35
2	日本	株式	FCE	サービス業	370,000	550.05	203,520,980	697.00	257,890,000	3.80
3	日本	株式	ミダックホールディングス	サービス業	120,000	2,157.50	258,901,002	1,920.00	230,400,000	3.40
4	日本	株式	大同工業	機械	142,000	852.16	121,007,414	1,489.00	211,438,000	3.12
5	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	110,000	1,574.35	173,178,592	1,857.00	204,270,000	3.01
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	300,000	457.23	137,170,761	680.10	204,030,000	3.01
7	日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	60,000	2,402.14	144,128,400	3,170.00	190,200,000	2.81
8	日本	株式	豆蔵	情報・通信業	52,900	2,038.26	107,824,355	3,395.00	179,595,500	2.65
9	日本	株式	ファーストアカウンティング	情報・通信業	170,000	1,489.58	253,229,665	991.00	168,470,000	2.49
10	日本	株式	熊谷組	建設業	100,000	1,194.37	119,437,034	1,545.00	154,500,000	2.28
11	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	252,000	549.62	138,506,415	602.00	151,704,000	2.24
12	日本	株式	東鉄工業	建設業	32,000	3,090.00	98,880,000	4,545.00	145,440,000	2.15
13	日本	株式	ULSグループ	情報・通信業	210,000	746.32	156,727,915	682.00	143,220,000	2.11
14	日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	263,000	562.11	147,835,370	526.00	138,338,000	2.04
15	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	15,000	4,100.00	61,500,000	9,200.00	138,000,000	2.04
16	日本	株式	東京計器	精密機器	25,000	4,651.47	116,286,786	5,350.00	133,750,000	1.97
17	日本	株式	コスモスイニシア	不動産業	114,000	1,334.56	152,140,215	1,169.00	133,266,000	1.97
18	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	280,000	502.22	140,621,600	464.00	129,920,000	1.92
19	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	140,000	942.28	131,919,771	908.00	127,120,000	1.88
20	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	150,000	862.79	129,419,359	842.00	126,300,000	1.86
21	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	70,000	2,091.07	146,375,165	1,739.00	121,730,000	1.80
22	日本	株式	三櫻工業	輸送用機器	140,000	684.65	95,851,616	858.00	120,120,000	1.77
23	日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	63,000	1,506.25	94,893,840	1,877.00	118,251,000	1.74
24	日本	株式	NexTone	サービス業	70,000	1,898.96	132,927,495	1,654.00	115,780,000	1.71
25	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	196,800	550.40	108,318,720	583.00	114,734,400	1.69
26	日本	株式	スター・マイカ・ホールディングス	不動産業	80,000	985.80	78,864,000	1,361.00	108,880,000	1.61
27	日本	株式	tripla	情報・通信業	60,000	2,335.04	140,102,913	1,814.00	108,840,000	1.61
28	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	140,000	861.69	120,637,429	777.00	108,780,000	1.60
29	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	42,000	2,383.68	100,114,818	2,481.00	104,202,000	1.54
30	日本	株式	オークネット	情報・通信業	50,000	2,025.02	101,251,483	2,071.00	103,550,000	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.54
		食料品	4.19
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	6.09
		非鉄金属	0.13
		機械	13.75
		電気機器	6.87
		輸送用機器	2.31
		精密機器	4.99
		その他製品	0.95
		情報・通信業	23.92
		小売業	2.55
		その他金融業	2.04
		不動産業	5.19
		サービス業	12.45
合計			92.76

②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証グロース市場250株価指数先物	買建	648	日本円	426,447,280	438,048,000	6.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。