有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2011年12月20日～2012年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,133,988,000	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,476,932	2.72
合計(純資産総額)		4,249,464,932	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	41,200	1,941.74	79,999,688	3,025.00	124,630,000	2.93
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	26,800	3,112.25	83,408,500	4,585.00	122,878,000	2.89
3	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	82,000	1,436.18	117,766,886	1,455.00	119,310,000	2.81
4	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	50,000	1,795.23	89,761,500	2,350.00	117,500,000	2.77
5	日本	株式	セントラル警備保障	サービス業	17,100	5,430.00	92,853,000	6,280.00	107,388,000	2.53
6	日本	株式	グンゼ	繊維製品	20,800	4,741.03	98,613,600	4,890.00	101,712,000	2.39
7	日本	株式	ファンケル	化学	33,700	2,957.29	99,660,800	2,912.00	98,134,400	2.31
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	40,000	2,104.50	84,180,124	2,183.00	87,320,000	2.05
9	日本	株式	ライト工業	建設業	54,200	1,431.52	77,588,800	1,584.00	85,852,800	2.02
10	日本	株式	東芝テック	電気機器	18,500	2,955.85	54,683,225	4,520.00	83,620,000	1.97
11	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	45,700	993.43	45,399,900	1,821.00	83,219,700	1.96
12	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	20,000	2,721.44	54,428,902	3,870.00	77,400,000	1.82
13	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	20,000	3,367.40	67,348,094	3,665.00	73,300,000	1.72
14	日本	株式	KHネオケム	化学	31,000	3,075.41	95,338,003	2,336.00	72,416,000	1.70
15	日本	株式	アイペット損害保険	保険業	34,600	1,939.86	67,119,400	2,013.00	69,649,800	1.64
16	日本	株式	エフピコ	化学	10,300	6,611.47	68,098,200	6,490.00	66,847,000	1.57
17	日本	株式	第一工業製薬	化学	15,000	3,729.56	55,943,400	4,410.00	66,150,000	1.56
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	29,400	2,167.95	63,738,000	2,168.00	63,739,200	1.50
19	日本	株式	アルコニックス	卸売業	43,500	1,367.16	59,471,600	1,439.00	62,596,500	1.47
20	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,800	4,125.03	52,800,500	4,765.00	60,992,000	1.44
21	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	14,600	4,090.53	59,721,800	4,060.00	59,276,000	1.39
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	39,200	1,730.82	67,848,181	1,493.00	58,525,600	1.38
23	日本	株式	ダブルスタンダード	情報・通信業	11,500	4,615.53	53,078,597	5,040.00	57,960,000	1.36
24	日本	株式	バローホールディングス	小売業	27,000	2,645.78	71,436,060	2,136.00	57,672,000	1.36
25	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	55,000	1,480.32	81,417,863	1,038.00	57,090,000	1.34
26	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	32,100	1,813.15	58,202,200	1,765.00	56,656,500	1.33
27	日本	株式	熊谷組	建設業	17,000	3,065.00	52,105,000	3,330.00	56,610,000	1.33
28	日本	株式	薬王堂ホールディングス	小売業	23,000	2,569.50	59,098,500	2,442.00	56,166,000	1.32
29	日本	株式	キヤノンマーケティング ジャパン	卸売業	22,000	2,171.13	47,764,860	2,540.00	55,880,000	1.31
30	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	20,000	2,162.02	43,240,400	2,785.00	55,700,000	1.31

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.72
		建設業	5.16
		食料品	1.14
		繊維製品	2.39
		パルプ・紙	1.39
		化学	9.68
		医薬品	1.77
		ガラス・土石製品	2.14
		金属製品	0.58
		機械	3.36
		電気機器	9.13
		輸送用機器	3.39
		精密機器	0.84
		その他製品	5.67
		電気・ガス業	3.01
		情報・通信業	13.72
		卸売業	6.86
		小売業	5.76
		銀行業	0.84
		保険業	2.82
		不動産業	1.23
		サービス業	14.67
合計			97.28

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。