有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/30-2024/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC中小型株式オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471
第9期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	492,079,465	529,859,069
第10期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	323,797,431	352,370,310
第11期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	247,376,962	236,634,868
第12期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	339,825,760	297,618,193
第13期計算期間	2023年11月30日～2024年11月29日	294,999,098	260,629,531

(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,361,786,900	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,386,243	2.18
合計(純資産総額)		4,459,173,143	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FCE	サービス業	190,000	771.64	146,612,334	986.00	187,340,000	4.20
2	日本	株式	日本ドライケミカル	機械	45,600	3,178.71	144,949,301	3,960.00	180,576,000	4.05
3	日本	株式	ファーストアカウンティング	情報・通信業	107,000	1,114.98	119,302,883	1,507.00	161,249,000	3.62
4	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	37,100	3,626.00	134,524,600	3,912.00	145,135,200	3.25
5	日本	株式	トーヨーカネツ	機械	33,200	3,790.02	125,828,664	4,115.00	136,618,000	3.06
6	日本	株式	東京計器	精密機器	35,000	3,076.40	107,674,002	3,335.00	116,725,000	2.62
7	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	26,000	3,349.00	87,074,196	4,480.00	116,480,000	2.61
8	日本	株式	リオン	電気機器	45,000	2,969.51	133,628,399	2,580.00	116,100,000	2.60
9	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	92,000	1,200.93	110,486,284	1,214.00	111,688,000	2.50
10	日本	株式	トーセイ	不動産業	44,000	2,405.00	105,820,000	2,439.00	107,316,000	2.41
11	日本	株式	東洋エンジニアリング	建設業	153,000	858.03	131,280,052	694.00	106,182,000	2.38
12	日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	110,000	1,018.13	111,994,505	921.00	101,310,000	2.27
13	日本	株式	エア・ウォーター	化学	54,000	2,253.22	121,674,175	1,853.50	100,089,000	2.24
14	日本	株式	東鉄工業	建設業	28,700	3,402.96	97,665,071	3,210.00	92,127,000	2.07
15	日本	株式	セーフィー	情報・通信業	100,000	685.04	68,504,217	896.00	89,600,000	2.01
16	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	80,000	889.32	71,145,600	1,120.00	89,600,000	2.01
17	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	145,000	419.43	60,818,057	580.00	84,100,000	1.89
18	日本	株式	トリプルアイズ	情報・通信業	66,000	1,429.10	94,320,843	1,249.00	82,434,000	1.85
19	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	28,500	2,855.97	81,395,172	2,882.00	82,137,000	1.84
20	日本	株式	大同工業	機械	110,000	816.95	89,865,181	742.00	81,620,000	1.83
21	日本	株式	オカムラ食品工業	食料品	18,000	4,931.61	88,769,032	4,320.00	77,760,000	1.74
22	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	22,500	4,250.81	95,643,332	3,445.00	77,512,500	1.74
23	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	70,000	1,396.68	97,767,600	1,086.00	76,020,000	1.70
24	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	19,000	3,572.44	67,876,366	3,937.00	74,803,000	1.68
25	日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	27,000	2,638.22	71,232,128	2,728.00	73,656,000	1.65
26	日本	株式	湖北工業	電気機器	21,500	2,961.42	63,670,646	3,410.00	73,315,000	1.64
27	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	40,000	2,089.38	83,575,387	1,781.00	71,240,000	1.60
28	日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	50,000	1,302.07	65,103,598	1,409.00	70,450,000	1.58
29	日本	株式	VRAIN Solution	情報・通信業	37,500	2,072.79	77,729,945	1,815.00	68,062,500	1.53
30	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	21,000	4,002.10	84,044,117	3,240.00	68,040,000	1.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.38
		建設業	7.74
		食料品	1.74
		繊維製品	1.34
		化学	6.87
		石油・石炭製品	0.52
		鉄鋼	2.82
		非鉄金属	0.40
		機械	12.25
		電気機器	5.95
		輸送用機器	1.41
		精密機器	5.23
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	4.07
		陸運業	1.68
		情報・通信業	16.16
		卸売業	2.64
		小売業	4.06
		銀行業	2.57
		不動産業	5.58
		サービス業	11.96
合計			97.82

②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。