有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC中小型株式オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2011年12月20日～2012年11月29日	11,248,575	15,546
第2期計算期間	2012年11月30日～2013年11月29日	44,187,797	16,898,838
第3期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471
第9期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	492,079,465	529,859,069
第10期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	323,797,431	352,370,310

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,405,732,500	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,281,892	4.12
合計(純資産総額)		3,552,014,392	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	Sun Asterisk	情報・通信業	63,000	2,380.00	149,940,000	2,109.00	132,867,000	3.74
2	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,000	5,260.00	78,900,000	8,580.00	128,700,000	3.62
3	日本	株式	ライト工業	建設業	48,000	1,825.00	87,600,000	1,981.00	95,088,000	2.68
4	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・通信業	18,000	2,643.00	47,574,000	4,750.00	85,500,000	2.41
5	日本	株式	SREホールディングス	不動産業	11,000	5,660.00	62,260,000	7,260.00	79,860,000	2.25
6	日本	株式	日本曹達	化学	23,000	3,530.33	81,197,635	3,310.00	76,130,000	2.14
7	日本	株式	日置電機	電気機器	8,500	5,470.00	46,495,000	8,780.00	74,630,000	2.10
8	日本	株式	前田工繊	その他製品	18,000	3,280.00	59,040,000	3,925.00	70,650,000	1.99
9	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	14,000	5,070.00	70,980,000	4,895.00	68,530,000	1.93
10	日本	株式	SHOEI	その他製品	15,000	4,274.69	64,120,361	4,530.00	67,950,000	1.91
11	日本	株式	アイペット ホールディングス	保険業	30,300	2,251.00	68,205,300	2,177.00	65,963,100	1.86
12	日本	株式	Finatext ホールディングス	情報・通信業	71,200	1,290.00	91,848,000	915.00	65,148,000	1.83
13	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	43,000	2,867.00	123,281,000	1,413.00	60,759,000	1.71
14	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	9,000	6,980.00	62,820,000	6,660.00	59,940,000	1.69
15	日本	株式	アルコニックス	卸売業	42,400	1,607.00	68,136,800	1,341.00	56,858,400	1.60
16	日本	株式	エフピコ	化学	14,000	4,470.00	62,580,000	3,920.00	54,880,000	1.55
17	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,000	5,628.35	61,911,870	4,930.00	54,230,000	1.53
18	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	15,000	2,633.86	39,507,900	3,610.00	54,150,000	1.52
19	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,832.00	55,224,000	2,774.00	54,093,000	1.52
20	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	110,000	484.33	53,277,158	487.00	53,570,000	1.51
21	日本	株式	ローランド	その他製品	13,000	4,635.00	60,255,000	3,930.00	51,090,000	1.44
22	日本	株式	アンリツ	電気機器	28,600	2,443.00	69,869,800	1,777.00	50,822,200	1.43
23	日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	11,700	4,615.00	53,995,500	4,120.00	48,204,000	1.36
24	日本	株式	アイドマ・ ホールディングス	サービス業	15,000	2,430.77	36,461,602	3,180.00	47,700,000	1.34
25	日本	株式	山一電機	電気機器	20,000	1,637.00	32,740,000	2,326.00	46,520,000	1.31
26	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	25,000	1,903.00	47,575,000	1,805.00	45,125,000	1.27
27	日本	株式	SBI インシュアランスグループ	保険業	39,000	1,404.00	54,756,000	1,153.00	44,967,000	1.27
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・ 土石製品	15,000	3,460.46	51,906,911	2,945.00	44,175,000	1.24
29	日本	株式	安川電機	電気機器	7,800	5,400.00	42,120,000	5,640.00	43,992,000	1.24
30	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	15,000	2,198.85	32,982,870	2,925.00	43,875,000	1.24

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.81
		建設業	3.12
		食料品	0.36
		繊維製品	2.37
		パルプ・紙	1.36
		化学	5.96
		医薬品	2.09
		ガラス・土石製品	3.13
		機械	3.01
		電気機器	8.33
		輸送用機器	1.02
		その他製品	7.51
		電気・ガス業	0.60
		情報・通信業	29.88
		卸売業	3.23
		小売業	5.70
		銀行業	0.80
		保険業	3.12
		その他金融業	0.38
		不動産業	2.25
		サービス業	10.87
合計			95.88

 
②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。