有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/30-2023/11/29)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC中小型株式オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	2013年11月30日～2014年12月 1日	198,335,960	97,395,850
第4期計算期間	2014年12月 2日～2015年11月30日	267,757,272	182,615,636
第5期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月29日	276,157,651	154,912,257
第6期計算期間	2016年11月30日～2017年11月29日	516,280,321	283,340,844
第7期計算期間	2017年11月30日～2018年11月29日	858,976,328	581,400,158
第8期計算期間	2018年11月30日～2019年11月29日	334,813,629	420,821,471
第9期計算期間	2019年11月30日～2020年11月30日	492,079,465	529,859,069
第10期計算期間	2020年12月 1日～2021年11月29日	323,797,431	352,370,310
第11期計算期間	2021年11月30日～2022年11月29日	247,376,962	236,634,868
第12期計算期間	2022年11月30日～2023年11月29日	339,825,760	297,618,193

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,647,460,420	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,316,964	1.65
合計(純資産総額)		3,708,777,384	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	FCE Holdings	サービス業	62,400	1,908.69	119,102,361	1,989.00	124,113,600	3.35
2	日本	株式	日本曹達	化学	17,800	4,565.00	81,257,000	5,340.00	95,052,000	2.56
3	日本	株式	グンゼ	繊維製品	19,600	4,558.87	89,353,966	4,800.00	94,080,000	2.54
4	日本	株式	カバー	情報・ 通信業	28,500	2,719.99	77,519,860	3,240.00	92,340,000	2.49
5	日本	株式	ローランド	その他製品	19,700	4,129.84	81,357,863	4,540.00	89,438,000	2.41
6	日本	株式	INTLOOP	サービス業	19,100	6,026.55	115,107,128	4,625.00	88,337,500	2.38
7	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	35,000	2,560.00	89,600,000	2,440.50	85,417,500	2.30
8	日本	株式	ヨシムラ・フード・ ホールディングス	食料品	75,000	1,077.04	80,778,416	1,114.00	83,550,000	2.25
9	日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	21,100	3,827.93	80,769,530	3,830.00	80,813,000	2.18
10	日本	株式	ライト工業	建設業	40,000	1,947.00	77,880,000	1,980.00	79,200,000	2.14
11	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	37,200	1,988.48	73,971,478	2,121.00	78,901,200	2.13
12	日本	株式	Appier Group	情報・ 通信業	46,600	1,624.47	75,700,742	1,640.00	76,424,000	2.06
13	日本	株式	古野電気	電気機器	42,000	1,661.59	69,787,078	1,810.00	76,020,000	2.05
14	日本	株式	ファーストアカウンティング	情報・ 通信業	54,600	1,414.01	77,205,271	1,363.00	74,419,800	2.01
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	29,000	2,534.29	73,494,595	2,553.50	74,051,500	2.00
16	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	52,700	1,327.08	69,937,628	1,385.00	72,989,500	1.97
17	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	25,000	2,460.00	61,500,000	2,909.50	72,737,500	1.96
18	日本	株式	BIPROGY	情報・ 通信業	17,000	3,240.00	55,080,000	4,273.00	72,641,000	1.96
19	日本	株式	池田泉州ホールディングス	銀行業	206,100	262.88	54,179,568	342.00	70,486,200	1.90
20	日本	株式	インターネット イニシアティブ	情報・ 通信業	26,000	2,761.00	71,786,000	2,657.00	69,082,000	1.86
21	日本	株式	前田工繊	その他製品	23,000	3,301.34	75,931,012	2,959.00	68,057,000	1.84
22	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	26,500	2,236.31	59,262,377	2,550.00	67,575,000	1.82
23	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	32,000	1,619.00	51,808,000	2,048.50	65,552,000	1.77
24	日本	株式	JRC	機械	75,000	1,062.44	79,683,021	870.00	65,250,000	1.76
25	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	5,500	12,460.00	68,530,000	11,535.00	63,442,500	1.71
26	日本	株式	ロート製薬	医薬品	20,000	2,830.00	56,600,000	3,090.00	61,800,000	1.67
27	日本	株式	日油	化学	9,000	6,230.00	56,070,000	6,845.00	61,605,000	1.66
28	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	19,500	2,626.00	51,207,000	3,155.00	61,522,500	1.66
29	日本	株式	ジョイフル本田	小売業	32,600	1,743.79	56,847,626	1,792.00	58,419,200	1.58
30	日本	株式	コアコンセプト・ テクノロジー	情報・ 通信業	19,000	3,050.21	57,954,024	2,888.00	54,872,000	1.48

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.95
		建設業	4.47
		食料品	5.54
		繊維製品	4.25
		パルプ・紙	1.40
		化学	5.08
		医薬品	2.23
		ゴム製品	1.34
		ガラス・土石製品	1.66
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	1.45
		金属製品	2.13
		機械	5.21
		電気機器	6.03
		輸送用機器	1.82
		その他製品	4.92
		情報・通信業	17.86
		卸売業	3.46
		小売業	10.30
		銀行業	4.08
		保険業	1.15
		不動産業	1.21
		サービス業	10.99
合計			98.35

 
②投資不動産物件
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。