有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年3月17日現在] | 当期 [平成26年9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,375,886 | 2,462,429 | |||
| 投資信託受益証券 | 92,061,348 | 87,648,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,245,918 | 9,721,586 | |||
| 未収入金 | 316,542 | 144,210 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 103,999,695 | 99,976,339 | |||
| 資産合計 | 103,999,695 | 99,976,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 419,032 | 434,370 | |||
| 未払解約金 | 243,972 | 1,055,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,258 | 3,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,457 | 99,650 | |||
| その他未払費用 | 4,060 | 4,734 | |||
| 流動負債合計 | 755,779 | 1,597,972 | |||
| 負債合計 | 755,779 | 1,597,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,758,117 | 108,592,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,514,201 | △10,214,344 | |||
| (分配準備積立金) | 1,873,430 | - | |||
| 元本等合計 | 103,243,916 | 98,378,367 | |||
| 純資産合計 | 103,243,916 | 98,378,367 | |||
| 負債純資産合計 | 103,999,695 | 99,976,339 | |||
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