有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年9月15日現在] | 当期 [平成28年3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,455,819 | |||
| コール・ローン | 1,783,687 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 110,692,124 | 49,613,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,395,795 | 5,593,077 | |||
| 未収入金 | 116,534 | 160,000 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 124,988,141 | 56,822,128 | |||
| 資産合計 | 124,988,141 | 56,822,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 69,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 359,190 | 18,510 | |||
| 未払解約金 | 220,767 | 1,118,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,386 | 1,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,179 | 51,486 | |||
| その他未払費用 | 5,476 | 2,440 | |||
| 流動負債合計 | 774,498 | 1,193,271 | |||
| 負債合計 | 774,498 | 1,193,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 143,676,365 | 61,701,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,462,722 | △6,072,217 | |||
| 元本等合計 | 124,213,643 | 55,628,857 | |||
| 純資産合計 | 124,213,643 | 55,628,857 | |||
| 負債純資産合計 | 124,988,141 | 56,822,128 | |||
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