有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/07/16)
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [2023年 7月18日現在] | 第63期 [2024年 7月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,885,150 | 5,287,074 | |||
| コール・ローン | 1,281,075,259 | 3,194,351,827 | |||
| 投資信託受益証券 | 78,305,407,469 | 83,223,804,798 | |||
| 投資証券 | 24,710,627 | 24,672,121 | |||
| 派生商品評価勘定 | 970,388,608 | 1,271,291,036 | |||
| 未収入金 | 1,047,790,552 | 67,877,614 | |||
| 未収利息 | - | 875 | |||
| 流動資産合計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 | |||
| 資産合計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,424,000 | 6,685,681 | |||
| 未払金 | 1,254,812,626 | 2,434,785,952 | |||
| 未払解約金 | 324,268,880 | 351,211,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,152,300 | 18,010,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,963,310 | 202,619,808 | |||
| 未払利息 | 3,509 | - | |||
| その他未払費用 | 2,633,681 | 3,106,776 | |||
| 流動負債合計 | 1,795,258,306 | 3,016,420,601 | |||
| 負債合計 | 1,795,258,306 | 3,016,420,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,948,535,794 | 71,335,768,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,887,463,565 | 13,435,096,304 | |||
| (分配準備積立金) | 2,000,810,842 | 11,663,096,093 | |||
| 元本等合計 | 79,835,999,359 | 84,770,864,744 | |||
| 純資産合計 | 79,835,999,359 | 84,770,864,744 | |||
| 負債純資産合計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 | |||
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