有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
ピクテ・ゴールド・インカム・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年9月16日現在] | 当期 [平成27年3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,462,429 | 2,490,163 | |||
| 投資信託受益証券 | 87,648,112 | 108,256,324 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,721,586 | 12,204,678 | |||
| 未収入金 | 144,210 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 99,976,339 | 122,951,166 | |||
| 資産合計 | 99,976,339 | 122,951,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 434,370 | 330,252 | |||
| 未払解約金 | 1,055,422 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,796 | 3,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,650 | 104,767 | |||
| その他未払費用 | 4,734 | 4,980 | |||
| 流動負債合計 | 1,597,972 | 443,993 | |||
| 負債合計 | 1,597,972 | 443,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 108,592,711 | 132,101,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,214,344 | △9,593,883 | |||
| 元本等合計 | 98,378,367 | 122,507,173 | |||
| 純資産合計 | 98,378,367 | 122,507,173 | |||
| 負債純資産合計 | 99,976,339 | 122,951,166 | |||
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