有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
ピクテ・ゴールド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年7月15日現在] | 第56期 [平成29年7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 50,599,399 | |||
| コール・ローン | 1,017,493 | 284,545,660 | |||
| 投資信託受益証券 | 70,717,519 | 7,840,762,965 | |||
| 投資証券 | - | 101,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,788,465 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,099,050 | |||
| 流動資産合計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 | |||
| 資産合計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 81,131,685 | |||
| 未払金 | - | 55,724,560 | |||
| 未払収益分配金 | 26,658 | - | |||
| 未払解約金 | 269,941 | 28,012,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,922 | 1,351,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,465 | 15,205,301 | |||
| 未払利息 | 2 | 779 | |||
| その他未払費用 | 2,394 | 1,690,168 | |||
| 流動負債合計 | 351,382 | 183,116,913 | |||
| 負債合計 | 351,382 | 183,116,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 88,860,035 | 10,057,440,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,687,940 | △2,063,449,225 | |||
| 元本等合計 | 79,172,095 | 7,993,991,378 | |||
| 純資産合計 | 79,172,095 | 7,993,991,378 | |||
| 負債純資産合計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 | |||
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