有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
ピクテ・ゴールド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [2017年7月18日現在] | 第57期 [2018年7月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 50,599,399 | 17,129 | |||
| コール・ローン | 284,545,660 | 148,966,306 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,840,762,965 | 9,932,836,835 | |||
| 投資証券 | 101,217 | 10,195,201 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,099,050 | - | |||
| 未収入金 | - | 609,480 | |||
| 流動資産合計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 | |||
| 資産合計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 81,131,685 | 184,902,680 | |||
| 未払金 | 55,724,560 | - | |||
| 未払解約金 | 28,012,838 | 6,196,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,351,582 | 2,119,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,205,301 | 23,848,192 | |||
| 未払利息 | 779 | 408 | |||
| その他未払費用 | 1,690,168 | 1,744,523 | |||
| 流動負債合計 | 183,116,913 | 218,811,911 | |||
| 負債合計 | 183,116,913 | 218,811,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,057,440,603 | 12,737,503,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,063,449,225 | △2,863,690,111 | |||
| 元本等合計 | 7,993,991,378 | 9,873,813,040 | |||
| 純資産合計 | 7,993,991,378 | 9,873,813,040 | |||
| 負債純資産合計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 | |||
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