有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年7月15日)
ピクテ・ゴールド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年3月15日現在] | 当期 [平成28年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,455,819 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,017,493 | |||
| 投資信託受益証券 | 49,613,232 | 70,717,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,593,077 | 7,788,465 | |||
| 未収入金 | 160,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 56,822,128 | 79,523,477 | |||
| 資産合計 | 56,822,128 | 79,523,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,510 | 26,658 | |||
| 未払解約金 | 1,118,873 | 269,941 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,962 | 1,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,486 | 50,465 | |||
| 未払利息 | - | 2 | |||
| その他未払費用 | 2,440 | 2,394 | |||
| 流動負債合計 | 1,193,271 | 351,382 | |||
| 負債合計 | 1,193,271 | 351,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 61,701,074 | 88,860,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,072,217 | △9,687,940 | |||
| 元本等合計 | 55,628,857 | 79,172,095 | |||
| 純資産合計 | 55,628,857 | 79,172,095 | |||
| 負債純資産合計 | 56,822,128 | 79,523,477 | |||
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