ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/10/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第60期 [2021年 7月15日現在]	第61期 [2022年 7月15日現在]
資産の部
	流動資産
		預金		10,993,218	218,225
		コール・ローン		989,686,589	1,467,336,517
		投資信託受益証券		73,324,294,966	61,582,260,553
		投資証券		24,792,836	24,758,724
		派生商品評価勘定		173,052,956	-
		未収入金		-	743,120,120
		流動資産合計		74,522,820,565	63,817,694,139
	資産合計			74,522,820,565	63,817,694,139
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		456,041	406,204,403
		未払金		-	2,013,433,895
		未払解約金		517,507,805	174,048,147
		未払受託者報酬		15,062,594	14,855,120
		未払委託者報酬		169,454,118	167,120,082
		未払利息		2,711	4,020
		その他未払費用		1,816,131	7,929,963
		流動負債合計		704,299,400	2,783,595,630
	負債合計			704,299,400	2,783,595,630
純資産の部
	元本等
		元本		70,881,927,182	63,966,929,383
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,936,593,983	△2,932,830,874
			(分配準備積立金)	3,790,172,620	2,556,340,593
		元本等合計		73,818,521,165	61,034,098,509
	純資産合計			73,818,521,165	61,034,098,509
負債純資産合計				74,522,820,565	63,817,694,139

開示資料

決算

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