ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第58期 [2019年7月16日現在]	第59期 [2020年7月15日現在]
資産の部
	流動資産
		預金		656,188,031	669,019,956
		金銭信託		34,631,320	-
		コール・ローン		340,686,843	737,544,375
		投資信託受益証券		21,706,723,075	43,133,285,511
		投資証券		16,628,185	24,834,781
		派生商品評価勘定		2,641,064	131,359,071
		流動資産合計		22,757,498,518	44,696,043,694
	資産合計			22,757,498,518	44,696,043,694
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		31,028,752	1,200,176
		未払金		656,133,690	669,015,500
		未払解約金		163,776,200	468,165,519
		未払受託者報酬		3,568,350	8,138,607
		未払委託者報酬		40,143,901	91,559,245
		未払利息		980	2,020
		その他未払費用		1,140,104	1,273,167
		流動負債合計		895,791,977	1,239,354,234
	負債合計			895,791,977	1,239,354,234
純資産の部
	元本等
		元本		25,797,066,683	41,496,375,056
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,935,360,142	1,960,314,404
			(分配準備積立金)	1,106,070,363	5,910,448,949
		元本等合計		21,861,706,541	43,456,689,460
	純資産合計			21,861,706,541	43,456,689,460
負債純資産合計				22,757,498,518	44,696,043,694

開示資料

決算

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