ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/15 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・ゴールド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第57期 [2018年7月17日現在]	第58期 [2019年7月16日現在]
資産の部
	流動資産
		預金		17,129	656,188,031
		金銭信託		-	34,631,320
		コール・ローン		148,966,306	340,686,843
		投資信託受益証券		9,932,836,835	21,706,723,075
		投資証券		10,195,201	16,628,185
		派生商品評価勘定		-	2,641,064
		未収入金		609,480	-
		流動資産合計		10,092,624,951	22,757,498,518
	資産合計			10,092,624,951	22,757,498,518
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		184,902,680	31,028,752
		未払金		-	656,133,690
		未払解約金		6,196,265	163,776,200
		未払受託者報酬		2,119,843	3,568,350
		未払委託者報酬		23,848,192	40,143,901
		未払利息		408	980
		その他未払費用		1,744,523	1,140,104
		流動負債合計		218,811,911	895,791,977
	負債合計			218,811,911	895,791,977
純資産の部
	元本等
		元本		12,737,503,151	25,797,066,683
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,863,690,111	△3,935,360,142
			(分配準備積立金)	-	1,106,070,363
		元本等合計		9,873,813,040	21,861,706,541
	純資産合計			9,873,813,040	21,861,706,541
負債純資産合計				10,092,624,951	22,757,498,518

開示資料

決算

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