有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年6月22日至平成25年12月24日	当期自平成25年12月25日至平成26年6月23日
営業収益
受取配当金	254,569,025	404,337,300
受取利息	727,514	1,882,598
有価証券売買等損益	4,042,529,923	939,367,266
派生商品取引等損益	264,305,308	662,079,270
その他収益	26,671	46,996
営業収益合計	4,562,158,441	2,007,713,430
営業費用
受託者報酬	10,458,193	15,306,880
委託者報酬	161,355,790	236,163,999
その他費用	709,571	1,038,592
営業費用合計	172,523,554	252,509,471
営業利益又は営業損失(△)	4,389,634,887	1,755,203,959
経常利益又は経常損失(△)	4,389,634,887	1,755,203,959
当期純利益又は当期純損失(△)	4,389,634,887	1,755,203,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	277,798,078	247,719,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,987,590,037	10,701,279,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,080,902,642	8,100,215,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,080,902,642	8,100,215,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,740,967,332	2,777,702,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,740,967,332	2,777,702,280
分配金	※1 738,082,545	※1 1,432,916,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,701,279,611	16,098,361,090