有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年6月22日至平成28年12月21日	当期自平成28年12月22日至平成29年6月21日
営業収益
受取配当金	616,676,995	539,224,850
受取利息	278	137
有価証券売買等損益	8,838,568,639	1,792,288,186
その他収益	790,844	362,270
営業収益合計	9,456,036,756	2,331,875,443
営業費用
支払利息	412,822	376,081
受託者報酬	20,149,702	17,396,411
委託者報酬	310,881,859	268,402,541
その他費用	567,059	1,194,819
営業費用合計	332,011,442	287,369,852
営業利益又は営業損失(△)	9,124,025,314	2,044,505,591
経常利益又は経常損失(△)	9,124,025,314	2,044,505,591
当期純利益又は当期純損失(△)	9,124,025,314	2,044,505,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	243,024,785	134,690,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,730,606,751	14,320,082,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,375,295	831,001,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,375,295	831,001,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,853,119	3,919,971,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,385,853,119	3,919,971,812
分配金	※1 1,529,047,332	※1 1,186,668,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,320,082,124	11,954,259,073